Tu previsión de tesorería a 13 semanas, gratis.
La misma vista semana a semana que usan los bancos y los departamentos financieros, en una hoja que rellenas en una tarde. Te enseña la semana justa cuando aún estás a tiempo de hacer algo.
- 01Un ejemplo hecho con cifras de muestra, para ver cómo funciona antes de escribir nada.
- 02Tu previsión en blanco: cobros, nóminas, Seguridad Social, proveedores, IVA, retenciones y préstamos, semana a semana.
- 03Un mínimo de seguridad que pinta en rojo las semanas que bajan de él, y un resumen con tu punto más bajo.
Pruébala antes de descargarla.
Esta es la pestaña de ejemplo. Retrasa el cobro de un cliente y mira qué semanas bajan del mínimo.
Preguntas.
¿Qué es una previsión de tesorería a 13 semanas?
Una vista, semana a semana, del dinero que esperas que entre y salga durante el próximo trimestre, partiendo de lo que hay hoy en el banco. Trece semanas es lo bastante largo para ver venir una semana justa y lo bastante corto para hacerla con facturas reales y no con suposiciones.
¿Cómo se hace?
Parte del saldo de hoy en el banco. Pon cada cobro en la semana en que de verdad esperas el dinero, y cada nómina, pago a proveedores, Seguridad Social e impuesto en la semana en que sale. La plantilla suma, pasa el saldo final de cada semana a la siguiente y marca las semanas por debajo de tu mínimo de seguridad.
¿Funciona en Google Sheets?
Sí. Es un Excel con fórmulas sencillas, así que se abre en Excel, Google Sheets y Numbers. Sin macros.
¿Es gratis de verdad?
Sí. Úsala, cámbiala y compártela. Solo te pido tu nombre y tu correo.
¿Qué haces con mi correo?
Nada, salvo que marques la casilla. Si la marcas, te escribiré de vez en cuando sobre caja y cobros, y podrás darte de baja desde cualquier correo. No vendo ni cedo tus datos. Tienes los detalles en la política de privacidad.
¿Se puede actualizar sola desde Holded u Odoo?
Este archivo, no. Eso lo hace la automatización de previsión de tesorería a 13 semanas: hecha con tus facturas reales en Holded, Odoo, Xero o QuickBooks, actualizada cada semana, por un precio cerrado desde 1.400 € + IVA.
¿Te cansa rellenarla
a mano?
La automatización de previsión a 13 semanas la hace con tus facturas reales en Holded, Odoo, Xero o QuickBooks y la actualiza cada lunes. Precio cerrado desde 1.400 € + IVA, en cuentas a tu nombre.
Mira cómo funciona