Automatizaciones / Previsión de tesorería a 13 semanas
Anticípate a la semana en que vas justo.
Una previsión de tesorería a 13 semanas hecha con tus facturas reales de clientes y proveedores, nóminas e impuestos, que se actualiza cada semana. Fija un mínimo de seguridad y prueba qué pasa si un cliente grande paga tarde.
desde 1.400 € + IVAlista en 3 semanas30 días de ajustestambién en el paquete Caja y Cobros
Telegram · avisojue 09:12
La semana 7 baja de tu mínimo de seguridad si el cliente A paga con dos semanas de retraso.
ver previsión
previsión · actualizadalun 06:30
Añadidas las facturas nuevas. Saldo más bajo: semana 7, 52.000 €.
panelescenario
La nómina de la semana 9 queda cubierta con 11.000 € de margen, aunque el cliente B pague una semana tarde.
previsto y realsemana pasada
Previsto 84.000 €, real 87.700 €. Diferencia explicada: cobro adelantado del cliente C.
Planificar la caja, antes y después.
próximas semanas
Llega la semana de nóminas y descubres ese mismo día que vas justo.
la hoja de cálculo
Una previsión que hiciste una vez y que a la semana siguiente ya no vale.
¿y si…?
«¿Y si pagan tarde?» se queda en una intuición.
decisiones
Contratar, una compra grande o el pago del IVA, decididos a ojo.
Qué incluye.
Saldo inicial61.000 €
Cobros previstos · 4 clientes+24.500 €
Nóminas−16.900 €
Seguridad Social−4.900 €
Proveedores · 9 facturas−8.900 €
IVA del trimestre (modelo 303)−2.800 €
Saldo final52.000 €
Cada cifra sale de una factura, una nómina o una regla que has acordado.
Semana 40previsto 71.000 € · real 69.400 €−2 %
Semana 41previsto 70.000 € · real 68.700 €−2 %
Semana 42previsto 79.000 € · real 84.200 €+7 % · cobro adelantado
Semana 43previsto 86.000 € · real 87.700 €+2 %
Cómo se monta.
semana 1
Conectar
Creas tu servidor y tus cuentas con una guía y conectas tu programa de contabilidad con un clic.
tú: una hora, más o menos
semana 2
Reglas
Fechas de nóminas, gastos fijos, impuestos y cómo suelen pagar tus clientes. Lo dejamos por escrito juntos.
tú: una llamada
semana 3
Montar
La previsión se hace con tus facturas reales, con tu mínimo de seguridad y escenarios.
tú: 30 minutos
+30 días
Ajustar y entregar
Cuatro actualizaciones semanales comparadas con lo real. Después retiro mi acceso y te quedas con una guía breve.
funciona sin mí
Qué está incluido.
- Previsión a 13 semanas que se renuevaActualizada cada semana desde tu contabilidad.
- Mínimo de seguridad y escenariosCobros con retraso, una contratación, una compra grande.
- Previsto contra realCada semana, con las diferencias explicadas.
- 30 días de ajustesCambios con tus datos reales.
- Guía de entregaQué funciona, cuándo y cómo cambiarlo.
desde1.400 €
+ IVA · precio cerrado por escrito antes de empezar
el plazo cuenta desde que tus cuentas están conectadas
Qué necesitas.
- Holded, Odoo, Xero o QuickBooksCon las facturas de clientes y proveedores al día.
- Un servidor y cuentas a tu nombrePara las herramientas de automatización y el panel. Pagas directamente a los proveedores, a su precio.
- Tu calendario de nóminas e impuestosFechas e importes aproximados.
- Unas dos horas de tu tiempoRepartidas en tres semanas.
No alojo ni guardo tus datos. Mi acceso es temporal y se retira en la entrega.
También te puede interesar.
Caja y Cobros
Recordatorios, el informe del lunes y la previsión a 13 semanas, juntos.
Informe semanal de caja
Entradas, salidas, quién te debe y cuándo tendrás el saldo más bajo, cada lunes.
Alertas
Un aviso por correo, Telegram o WhatsApp cuando importa, y silencio cuando no.
Preguntas.
¿Por qué 13 semanas?
Es lo bastante largo para ver venir un problema y lo bastante corto para hacerlo con facturas reales y no con suposiciones. Es el mismo plazo que miran los bancos y los inversores.
¿Y si mi contabilidad no está al día?
La previsión es tan buena como la contabilidad. Antes de montarla reviso qué falta y te lo digo. Facturas de proveedores y Conciliación bancaria pueden mantenerla al día.
¿Puedo añadir mis propios escenarios?
Sí. Una contratación, una compra grande o la pérdida de un cliente se añaden como escenarios que activas y desactivas.
¿Tengo que darte mis contraseñas?
No. Tu programa de contabilidad y las demás herramientas se conectan con un clic, con su inicio de sesión oficial, a un sistema a tu nombre. Yo nunca veo esas contraseñas.
¿Dónde se guardan mis datos?
En un servidor y unas cuentas a tu nombre. No se copia nada a mis sistemas, y mi acceso se retira en la entrega.
¿Hay una cuota mensual?
Para mí, no. Pagas directamente a tus proveedores (servidor, herramientas de automatización e IA), a su precio. El montaje es un precio cerrado que se paga una vez.
Antes de que llegue.
A tiempo de decidir.
Cuéntame qué programa usas y cuándo pagas nóminas e impuestos. En dos días hábiles tendrás un presupuesto cerrado por escrito.